工程公司两金三金压降工作方案 为了更好的回笼经营资金，提升经营性现金净流量，X公司始终坚持"减一控二禁三"的工作目标，将"三金"压降与稳增长保发展、提质量补短板、

工程公司两金三金压降工作方案

为了更好的回笼经营资金，提升经营性现金净流量，X公司始终坚持“减一控二禁三”的工作目标，将“三金”压降与稳增长保发展、提质量补短板、调结构促转型的经营理念有机结合起来，加速资金回笼，实现资金良性循环。

一、X公司“三金”现状及年度压降目标

（一）“三金”现状

截至2019 年9 月末，X公司正常业务“三金”原值为X亿元，较年初X元增长X 亿元，增幅X%。其中，应收账款原值X 亿元，较年初X亿元增长X亿元，增幅3X%；其他应收款原值X 亿元，较年初X亿元增长X 亿元，增幅X%；预付账款原值X 亿元，较年初X亿元增长X亿元，增幅X%；存货原值X 亿元，较年初X亿元降低0.42 亿元，降幅9.52%。

（二）“三金”压降目标

截至2019 年年底，X公司力争将正常业务“三金”总额控制在X亿元以内（较年初降低X%），其中应收账款控制在X亿元以内，预付账款控制在X 亿元以内，存货净值控制在X 亿元以内。

二、X公司“三金”压降工作方案

（一）应收款项压降方案

从目前数据分析，X公司应收款项在“三金”中占比X%，占比较大，应收款项清欠将成为“三金”压降工作的重点。

1.应收账款清欠工作方面。

一是持续加强组织领导，确保清欠工作目标落地。X公司要健全清欠工作组织领导机制，建立以主管领导为核心，以分管领导为督导，以清欠办与财务部为后勤，以一线经营单位为先锋的清欠队伍，各司其责开展全面清欠工作。一线经营单位要做到责任分工明确，人员配备到位，清欠项目经办人常驻欠款项目，做到“欠款不清，人员不离”。公司财务部要确保清欠相关数据计算准确、上报及时，为清欠工作顺利开展提供有力的数据支持，同时也要重点关注询证函确