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工程局董事长党委书记降杠杆、控两金专题推进会议讲话

同志们,今天下午咱们召开了两个非常重要的会议,前一个是经营开发专题会议,也是集团公司开源的会议。现在这个会议是降两金、控负债专题会议,也可以说是集团公司节流的会议。我主

同志们,今天下午咱们召开了两个非常重要的会议,前一个是经营开发专题会议,也是集团公司开源的会议。现在这个会议是降两金、控负债专题会议,也可以说是集团公司节流的会议。我主要强调两个方面的意见:

第一个方面是要深刻认识降杠杆控两金工作面临的严峻形势,积极行动,大力开展清收清欠工作。

目前从国家层面来说,对企业控两金、降负债提出了非常更高的要求,集团公司近几年也是围绕着国家的这些要求开展了有效工作,也取得了非常大的成绩。去年,集团公司资产质量、综合考核在股份公司名列第一,成绩较好。当然成绩已成为过去,面对今年的严峻形势,咱们要认真思考怎么样做好降两金、降负债这项工作。截止9月底,集团公司财务报表各项数据的变化反映出我们面临巨大压力。股份公司下达的最新两金管控目标不超过**亿元,但9月底我们的两金余额存量达**亿元,高出管控目标**亿元,在不到两个月的时间里,要把两金余额降低到目标之内,可以说压力非常大;下达的有息负债要求不高于**亿元,9月底我们有息负债余额**亿元,高出目标值**亿元;下达的资产负债率要求年底不高于**,咱们年初是**,目前集团公司资产总量很大,达到了**多亿元,可以说要下降1个百分点的资产负债率,难度是非常大的。所以,大家要充分认识到我们面临着一个非常严峻的形势。年初我们货币资金**多亿元,到9月底已降到**亿元,减少了**多亿元,对我们资产质量提升影响是比较大的;再一个是经营性净现金流,去年正向净流入**亿元,今年1-9月负向净流出**亿元。上述财务指标要达到股份公司管控目标,压力非常大,大家要认真开好本次会议,回去以后要积极行动起来,确保资产质量各项指标要到达股份公司管控要求。

目前,我们的两金管控工作一直在抓,有一定成效,但是,离股份公司的管控要求差距还很大。一个是应收账款清欠工作,一个是存货清收工作。这两项工作,清收是前提,没有清收回来,也就不存在别人欠你钱,清收工作显得尤为重要。截止9月底,我们存货占比也是比较高的,金额较大。存货往往是影响资产质量风险最大的一块,实事求是的讲,我们的存货中存在一些虚无缥缈的东西,比如说存货

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