一、行动目的 　　（一）总体目标：至2018年底，集团公司"两金"总量不高于XX亿元，"有息负债"不高于XX亿元，资产负债率不高于XX%，资产证券化目标不低于XX亿元。 　　三级单位要严格执行

一、行动目的

　　（一）总体目标：至2018年底，集团公司“两金”总量不高于XX亿元，“有息负债”不高于XX亿元，资产负债率不高于XX%，资产证券化目标不低于XX亿元。

　　三级单位要严格执行各季度《双清工作方案》，严格责任落实，强化过程督导，将“两金”控制在集团公司下达的预算指标内。

　　（二）确保集团公司资产负债率目标的实现。三级单位要以集团公司下达的年度预算为基础，努力降低“两金”总量，增加经营性现金流入，有效管控外部负债规模，全面实现年度各项预算目标，确保集团公司资产负债率兑现对股份公司的承诺。

　　（三）降两金、控负债与稳增长并行不悖。三级单位要以“双清”工作为抓手，在确保实现降低“两金”、控制“带息负债”、实现经营性现金正向净流入的同时，保证企业收入稳步增长目标的同步实现。

　　二、工作方案

　　（一）清收清欠。

　　1．两金梳理。各单位要对截止2018年3季度末的应收账款、其他应收款、长期应收款及存货分项目进行全面细致梳理，要以应收款项账面金额为基础，以最近的核对记录为依据，依照合同条款逐笔梳理分析统计，明确截止2018年底的清欠目标；要以存货余额为基础，分类别清理盘点，结合项目实际合理下达清收目标，努力做到项目存货账实一致。

　　2．清欠管理。各单位要按照集团公司重点两金的管理要求，以存量应收款项总量的50%，按照债务人债务大小依次排序、列举，责任到人（领导、工作人员），逐个项目明确清欠金额、清回时点（2018年12月31日前），作为集团公司（财务部）督办事项。重点项目管理执行周报制度（不分节假日，每周五下午报送集团公司财务部），周完成情况将在公司总会计师微信群通报，月度完成情况在公司信息简报中通报。三级单位应采取满足集团公司周报制度的方法，对所有应收款项进行督办。

　　3．专项清欠。各单位要积极利用D、国务院防范化解