今年我们面临的形势更加严峻，任务更重、责任更大。让我们以昂扬的斗志，奋发有为的精神，勇挑重担，攻坚克难，努力开创公司财务管理工作新局面，为推动企业持续健康发展做出更大的贡献!希望大家认真贯彻落实好本次会议精神，以时不我待的紧迫感，舍我其谁的责任感，持之以恒地抓好各项工作的落实，夯实企业发展基础，提升企业经济运行质量，促进企业持续健康稳定的发展。

　　各位领导、同志们：　　大家上午好!

　　利用半年工作会的时间，把我认为比较重要的、有必要的事和工作想法，与大家交流一下，我讲话的内容分为4部分，分别是：

　　第一部分 关于资金管理

　　各单位普遍感到资金紧张，我想各单位对资金紧张的几个感觉的来源有：存公司财务部的集中款不能及时划回;公司财务部把我们的集中款挪哪去了;从公司申请的借款不能及时到位，即使到位了可能也打折扣，或者只能提供商业承兑汇票;个别单位工资不能及时发放。(公司平均每月承担的公司经费支出约1000万，平均每月承担的固定债务还款调解资金、盾构机融租和经租租赁费等需要对外支出1100万元，几乎平均起来，每个月公司财务部承担的固定支出就达2100万元;别的不说，今年公司为全体职工支付的企业年金这一小项，公司今年以来就投入了1767万元)

　　一、公司的资金状况

　　(一)从资金存量看

　　二季度，公司整体货币资金存量2.7亿元，比去年同期下降2.1亿 ;本周末，公司整体资金存量3.6亿元(包含蒙华代局指6714万元、阿富准指4208万元、保证金户5405万元)。

　　(二)从现金流量的结构看

　　以二季度末财务报表数字为准，经营活动产生的现金净流量-2.1亿元、投资活动产生的现金净流量-0.1亿元、筹资活动产生的现金净流量-0.5亿元。一个运转良好的企业，经营活动现金净流量应该是正数，而且数字应该与净流润相差不大，投资活动现金净流量应该是负数，因为企业在扩大再生产、在增加固定资产投入，而筹资活动现金净流量应该是正负相间、保持相对稳定。目前公司筹资活动现金净流量数字较大，投资活动是负数，公司的经营活动现金流量是负数：造成负数的原因，一是项目存在大量垫资且持续增加，既有已完项目的垫资也有在建项目的垫资。目前公司开累为项目垫资余额为12.8亿元，自202X年来净增垫资4.7亿元，其中自202X年1月至今共垫资2.1亿元;二是货币回笼率不高，说明了公司在验工计价的货币回笼上有问题，在