我代表董事会向集团公司首届三次职代会作2017年经营结果、重点工作完成情况和今后五年企业发展战略目标及2018年经营目标、管理方针、重点工作的报告，请予审议。 一、2017年

我代表董事会向集团公司首届三次职代会作2017年经营结果、重点工作完成情况和今后五年企业发展战略目标及2018年经营目标、管理方针、重点工作的报告，请予审议。

一、2017年经营结果、重点工作完成情况

（一）财务决算情况

2017年财务决算根据《铁路施工企业会计制度实施办法》和路局有关文件编制。2017年度，集团公司实现主营业务收入99098.58万元，营业外收入99.09万元，营业成本支出78609.61万元，营业税金及附加3046.16万元，非经营性支出2941.13万元，管理费用支出9120.29万元，财务费用实现资金效益658.74万元，营业外支出638.40万元，实现利润总额3204.13万元。

（二）经营指标完成情况             

1、任务开发。年度计划开发任务8亿元，其中局外工程达到45%，全年共开发工程136项，价值10.6亿元，完成计划的132.5%。其中局外工程价值4.59亿元，达到计划开发任务的57.4%。

2、营销收入。年度计划8.5亿元，实际完成9.91亿元，超计划16.59个百分点，超路局下达计划8亿元的23.87个百分点。

3、实现利润。年度目标2200万元，实现利润3204.13万元,完成年度计划的145.64%。

4、资产保值增值率。年度计划102.2%，实际完成105.26%， 超计划3.06个百分点，超路局下达计划101%的4.26个百分点。

5、投资回报上交率。年度计划8.1%，实际完成14.13%，超计划6.03个百分点，超路局下达计划5.5%的8.63个百分点。

6、总资产报酬率。年度计划4.46%，实际完成4.53%，比计划提高0.07个百分点。

7、资产负债率。年度计划81%，实际完成80.13%，比计划下降0.87个百分点，比路局下达计划84.0%下降3.87个百分点。

8、全员劳动生