财务科长工作总结及计划

今年，公司已经跨入到以法人治理结构独立运营的第二年，我们项目管理科的主要工作依然是以围绕建造成本管理、费用报销及归集、材料出库管理及核算、两金清理及压控、成本的分析评价、目标利润考核与分析工作等积极有序的开展。

时间一晃而过，转眼间X年已接近尾声，回首即将过去的一年，深感充实与忙碌。为了进一步的提高和发展，总结工作中的得失、查找自己的不足，现将本人近一年来的工作、思想情况做如下简要回顾和总结。

一、完成的主要工作

1、负责华南公司各项目、华东公司原二十冶项目和租赁中心的建造合同成本审核；OA分包付款流程的审批；根据资金收付计划及资金存量安排华南公司分包付款，及时向华南公司反馈主要指标完成情况、费用预算执行情况、资金收付情况等；二十冶项目分包、材料付款共享提单等。

定期和项目预算人员、分包核对应付账款及分包开票情况。对超比例付款、分包开票进行了梳理；对农民工工资发放进行规范管理；在分包发票管理方面，要求项目每次走OA付款流程时，同时上传分包发票复印件，财务收到发票后方可付款，以督促分包能够及时开票；对涉及首次付款的分包单位，要求项目每次走OA付款流程时，除了要上传分包合同外，还要在流程中备注客商的银行开户信息，以避免在付款时因账户信息不全影响正常付款。

2、配合相关部门进行两金清理及压控。由于疫情等因素的影响，导致“两金”压力较大，为加强对清欠工作的领导，推动两金压降落到实处，公司于今年成立了由领导班子、总部各职能部室及各二级单位负责人组成的清欠暨两金压降工作领导小组。计财部为公司两金压降的牵头部门，项目管理科负责制定两金清欠方案，为突出清欠重点，化解重大风险，参照集团管理原则，筛选确定了本公司的“四个十”、“三清单”；每月收集各单位结算、清欠会议纪要，梳理月度结算清欠会中需要重点汇报的A、B类项目提交公司领导；梳理各分公司应收账款、存货、预付账款、长期应收款、其他应收款的余额情况，收集同行业相关信息做出对比分析，进行两金占用通报。对外按月上报“两金”久其月报及集团需要提供的其他相关报表。

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