各位领导、同事们：大家上午好！今天我主要讲三个方面的内容：一是对公司2018年财务状况进行通报；二是总结工作中存在的不足；三是对今年工作一些具体想法。 一、2018年公司财务状况

各位领导、同事们：大家上午好！今天我主要讲三个方面的内容：一是对公司2018年财务状况进行通报；二是总结工作中存在的不足；三是对今年工作一些具体想法。

一、2018年公司财务状况

2018年公司经济运行总体平稳，各项财务指标良好，圆满完成集团公司下达经营管控目标，公司发展持续向好。年末资产总额12.15亿元，较年初增加1.28亿元。负债总额10.73亿元，较年初增加0.65亿元。资产负债率由年初的92.46%降至88.31%，资产质量得到进一步的提升。

实现营业收入20.07亿元，营业成本19.33亿元，税金及附加0.03亿元，管理费用0.57亿元(其中科研支出448.2万元)，财务费用0.02亿元，企业所得税0.02亿元，报表净利润0.1亿元，重组以来首次突破千万。

全年经营性资金流入20.08亿元，经营性资金流出19.76亿元，经营性现金净流量为0.32亿元；投资性现金净流量为-0.5亿元（主要为购置固定资产流出）；筹资性现金净流量为0.49亿元（其中5000万元已经实现债转股），现金及现金等价物净增加0.31亿元。年末资金存量2.1亿元、资金集中度92%均创历史新高，良好的资金状况进一步提升。

二、工作中存在的不足

一是相关财务制度不完善，项目部执行标准不统一；二是“两金”余额虽满足集团公司“双清”目标要求，但存货中“已完工未计量”金额较大，资产负债率较高；三是财务共享系统表单不全，审批环节繁琐，流程时间长；四是财务人员综合素质有待提高；五是项目成本列账滞后，产值、成本不匹配；六是投融资项目跟踪的多，但落地难。

三、针对以上问题，2019年主要做好以下几项工作

1、修订完善各项财务制度，加强管理力度

基于国家各项财经法规的变化与集团公司财务管理制度的调整，进一步对公司各财务制度进行梳理，增加收尾项目管理、债权债务管理、差旅费用、履职待遇等相关制度，加强各项制度办法的可执行性。

2、继续加大“双清&rdq