勇于创新 管控风险 敢于实践 以创效为目标驱动公司高质量发展同志们： 按照会议安排，根据工作分工，我对2018年公司财务状况等经济运行情况做简要回顾，并对2019年度财务管理工作提

勇于创新 管控风险 敢于实践 以创效为目标驱动公司高质量发展

同志们： 按照会议安排，根据工作分工，我对2018年公司财务状况等经济运行情况做简要回顾，并对2019年度财务管理工作提 几点意见和要求。

一、2018年财务管理工作回顾

2019年，公司财务管理工作紧紧围绕公司深化改革促发展， 强化管理提效益，夯实基础控风险，以创造效益为目标，各项工 作得以稳步推进，促进了企业和谐稳定发展。经济效益稳步增长：2018年完成营业收入※亿元，较 上年同期※亿元减少※%。2018年产值※亿元，较上年同期下降※%，相对产值而言，收入控制水平有一定提高。实现净利润※ 万元（报表确认数据消化潜亏※亿元后），较上年度同期※万元 增长※%，完成年度预算目标※万元的※%。

资产质量得到提高：2018年货币资金存量※亿元，占 资产总额※%。应收账款及存货余额※亿元,占资产总额※%，较 年初※%降低1个百分点；固定资产原值※亿元，较年初减少※万 元，成新率※%。   

负债结构有所改善：2019年末应付账款※亿元，占负债总额※%，较年初降低※%。其他应付款※亿元，占负债总额※%， 较年初下降※%。

偿债能力有所加强：2019年资产负债率※%，较年初 下降※%，流动比率※%，较年初增加1个百分点。

财务费用率有所下降：2019年财务费用率※%，较上 年降低※个百分点。

经营性净现金流符合实情：2019年公司经营活动产 生的现金流量净额为※万元，较上年同期※万元增幅巨大，完成 局下达预算指标※万元的※%。公司经营性现金管控有所加强， 应付账款较年初下降了※万元。

银行承兑汇票使用效果明显：公司2018年使用银行承 兑汇票※亿元，其中项目置换※亿元，※万用于支付收尾项目债 务，降低资金成本※万元。这与各项目的大力配合和支持是分不 开的，非常感谢大家的努力。

综合税负率明显降低：综合税负率明