各位领导，各位同仁：大家上午好！按照许总、李书记职代会讲话精神，结合分管工作，我简要谈几点意见。 一、关于资金管理 1、基本情况：2017年，公司紧紧围绕财务工作重点，按照集团公司对

各位领导，各位同仁：大家上午好！按照许总、李书记职代会讲话精神，结合分管工作，我简要谈几点意见。

一、关于资金管理

1、基本情况：2017年，公司紧紧围绕财务工作重点，按照集团公司对资金管理的相关要求，充分调动各方资源，上下齐抓共管、积极推进，保证了年末时点正向的经营现金净流量。存量资金也实现了历史性的突破，年末达到了12.1亿元。其中：资金贡献最大的区域是吉龙区域，年末贡献4.86亿元，占总额的40%；资金贡献大的项目有：长春英俊镇项目1.06亿元、长春兰家镇项目9877万元、长春公交都市项目8270万元、长春兰家污水项目4012万元；资金集中比较好的项目有：长春区域的在建项目（公交都市、英俊镇、宽城区兰家镇、兰家污水、长春北湖）、沈阳十号线、沈阳四号线一标和九标、沈阳新开河，大连地铁5号线，南雁四回路、大连疏港路、北京12号线2标3235万、北京12号线5标2283万、陕西省委管廊。托管项目资金集中好的项目有赤喀客专和长白铁路，其中赤喀归集6058万元。年度上缴款指标落实比较好的项目：超过5000万以上的项目有：石家庄地铁1号线7791万、长春兰家镇5431万。

3000万-5000万的项目有：长春二道区英俊镇4645万、赤喀客专3649万、大连滨海3270万、沈阳南北干线3393万元。2000万-3000万的项目有：沈阳王家湾2634万元、北京地铁16号线9标2550万、长春都市公交2316万、大连107标2305万、京12号线2标2240万、长白铁路2033万。

2、资金及经营状况：近年来，随着公司基础管理工作的不断加强，经营效益持续好转，2015年~2017年期间，在集团公司铁路分劈帮扶6.19亿元基础上，公司自行消化风险资产4.78亿元，分别是2015年消化6620万元、2016年消化1.68亿元、2017年消化2.44亿元，盈利能力逐年提升，至2017年底圆满实现了扭亏解困的既定目标。在项目盈利能力普遍提升的基础上，相应公司资金紧张趋势逐年好转且一定程度上得到缓解和改善。但结合资金现状及债权债务分析，公司资金管理的一些深层次