第一部分 关于财务工作 一、 2018年公司财务工作开展情况 2018年,在公司上下的共同努力下,公司营业收入、利润、经营性现金流、融资压降等各项财务指标,都较好地完成了集团
第一部分 关于财务工作
一、 2018年公司财务工作开展情况
2018年,在公司上下的共同努力下,公司营业收入、利润、经营性现金流、融资压降等各项财务指标,都较好地完成了集团公司下达的预算任务,达到了历史最好水平,跻身股份公司专业二十强之第九,郗总的职代会报告已向大家通报,这里不再赘述。
对几个财务指标补充如下:经营性净现金流1.99亿元,为净利润1.53亿元的1.3倍,表明我们的经营结果实现了现金流入(也就是拿到了真金白银),账面上反映的经营结果是真实的,成色是好的;资产总额43亿元,负债总额37.5亿元,资产负债率由年初的89.6%降至87.2%,资产结构进一步优化;应收款项共计35.3亿元,占收入的66.3%,远高于集团公司下达的56.94%的比值,清欠指标较集团公司要求差距仍较大。
对2018年公司财务工作开展情况,简要总结汇报如下:
(一) 强化财务基础工作,严肃资金支付纪律
2018年共完成10个项目的财务监察工作,通过检查,及时发现问题,现场提出整改建议,及时纠偏;在财务核算方面,重点要求各项目加强成本核算的及时性和真实性,准确反应企业经营成果,为经营决策提供可靠依据。
根据检查中发现的问题,年中发布《关于重申公司资金支付管理纪律,对不合规付款进行清理整改的通知》,制订公司资金支付管理纪律,强调“十条红线、五不付款”的原则,全面清理整改各类不合规付款及长期挂账备用金,规范各单位经济行为,为企业生产经营降低风险,避免损失。
(二) 细化双清工作,取得初步成效
本年确立双清工作重点为账龄较长、无人管理的,睡眠债权的清理回收。(年初制订双清工作方案,分解下达回收目标,落实责任人,且每笔有分管领导负责。过程中,财务部建立台账、专人管理、循环催促、并实时掌握每笔款项的回收进度,定期召开双清推进会,通报进展情况,共同讨论解决困难问题。)共清理出账龄5年以上无