日前工程局某工程处召开2021年职代会工作会, 总会计师总法律顾问做了题为预算目标为导向，资金管理为主线，夯实管理基础工作，推进财务管理转型的讲话。

预算目标为导向  资金管理为主线

夯实管理基础工作  推进财务管理转型

各位代表、同志们：

根据会议安排，我向大会作财务工作报告，请予审议。

一、2020年财务计划执行情况

2020年是公司生产经营规模继续快速扩张的一年，也是各种生产要素高度紧张的一年。一年来，公司上下团结一心、奋发进取，生产经营、经济效益、资金管控等方面都取得了巨大的成绩。

——新签合同额XXX亿元，完成年度计划XXX亿元的XXX％，较上年增长XXX％。

——营业收入XXX亿元，完成年度计划XXX亿元的XXX％，较上年增长XXX％。

——完成产值XXX亿元，完成年度计划XXX亿元的XXX%，较上年增长XXX％，位居TJ2020年度工程公司完成产值前20名的第1名。公司内部产值排名前五位的单位是：第六项目部XXX亿元、雄安站房项目部XXX亿元、第十项目部XXX亿元、第三十项目部XXX亿元、第二十九项目部XXX亿元，公司首次出现年完成产值超XXX亿元的项目部。按工程类别划分：地产项目XXX亿元、占比XXX％；房建项目XXX亿元、占比XXX％；铁路项目XXX亿元、占比XXX％；城市轨道及市政项目XXX亿元、占比XXX％；部队项目等XXX亿元、占比XXX%。

——上报净利润XXX亿元，完成年度计划XXX亿元的XXX％；净利润率XXX％，较上年降低了XXX个百分点。

——经营性现金净流量XXX万元，占净利润的XXX％，较上年减少XXX万元。

——资产负债率XXX％，较上年增长了XXX个百分点。

——当年项目综合收益率XXX％，低于年度目标XXX