合规护航 财务保障 社保助力 共同推动企业持续向好发展各位代表、同志们： 根据会议安排,我现就分管及协管工作,主要讲以下三部分内容: 第一部分 通报公司2018年度经营结

合规护航 财务保障 社保助力  共同推动企业持续向好发展各位代表、同志们：

根据会议安排,我现就分管及协管工作,主要讲以下三部分内容:

第一部分  通报公司2018年度经营结果及财务状况

一、2018年度财务报表所反映的经营结果

2018年公司实现营业收入137,727万元，其中主营业务收入124,030万元，其他业务收入13,697万元；发生业务成本128,451万元；管理费用7,163万元；科研费用1,910万元，财务费用2,795万元，资产处置收益2124万元，公司全年实现净利润941万元（其中桥梁公司报表盈利1,026万元，桥梁内部承建报表亏损85万元），当期经营净利润较上年增加了877万元，体现出公司成本管控水平逐年提高，公司经营情况有所好转。

二、2018年度财务报表所反映的财务状况及现金流量

2018年末公司资产总额为198,149万元，其中货币资金16,278万元、应收账款76,162万元、存货7,658万元，已完工未结算资产55,716万元；负债总额为168,734万元，其中应付账款69,922万元，短期借款63,161万元；所有者权益29,415万元。

2018年公司资金净流出11,967万元，其中经营性现金净流出5,201万元、资产处置类现金净流入2,771万元、归还借款等筹资性现金净流出额9,539万元。

三、2018年度风险资产变动情况

2018年末公司上报风险资产为XX万元，较2017年末风险资产XX元减少了XX元(其中含帮扶收入贡献利润XX万元)。

四、2018年度公司资金周转情况

2018年公司对集团借款净减少了XX万元。2018年度新增局内借款XX万元，其中现金借款XX万元，集团往来清算转增借款XX万元，新增借款主要用于缴纳投标保证金；2018年度归还投标保证金及帮扶收入形成债权归还集团公司借款XX万元。

2018年共计回收资金XX万元，其中主要收回项目有亳州管廊项目、武汉地铁5号线、温州鹿