2018年，财务部紧密围绕集团公司年度中心工作及各项发展目标，坚持以目标管理为先导，以资金管理和降减工作为主线，科学统筹财务及金融资源，努力提升财务信息质量，逐步完善和有效运行

2018年，财务部紧密围绕集团公司年度中心工作及各项发展目标，坚持以目标管理为先导，以资金管理和降减工作为主线，科学统筹财务及金融资源，努力提升财务信息质量，逐步完善和有效运行财务共享职能，一年来，各项财务基础工作进一步夯实，重点工作进展顺利，现结合KPI指标完成情况进行述职，有不足之处，请大家批评指正：

一、年度KPI指标完成情况

（一）预决算管理方面。

一是按照预算编制规定流程，结合集团公司战略规划和年度各项工作目标，制定了集团公司2018年财务预算方案及集团公司本部2018年经费预算和现金预算方案。经集团公司履行决策程序后按时上报股份公司。根据股份公司关于上报2019年预算的要求及时上报了2019年预算。二是按照规范要求及流程按时保质编制并上报了2017年度决算和2018年1-3季度的快报和决算，在2018年度全股份决算评比考核中获得一等奖，连续六年获得股份公司评比一等奖。

（二）双清管理方面。

一是细化双清工作方案，制定下发了《X2018年度双清工作方案》，从细化分解目标、固化工作流程、加强过程督导、创新双清措施、加大考核奖惩等五个方面对2018年全集团清收清欠工作作出了具体部署。及时印发《降低两金、控制带息负债暨确保实现年度资产负债率管控目标实施方案》，从行动目的、工作方案和措施保障三个方面做出了具体安排。二是强化双清工作的主线地位意识，落实目标责任。组织召开了集团公司降杠杆控两金专题会议，有力的提升了集团公司各级尤其是各单位主要领导的双清工作认识，与21家单位的负责人签订了《年度清收清欠目标责任书》和《降杠杆控两金专项工作目标责任书》。三是强化过程督导，推进双清工作的常态化管理。通过“双清月报表”等方式实时统计掌握双清目标完成进度，自11月起，对三级公司237项66亿元的应收账款实行周统计督导。四是适时组织开展专项清欠运动，扩大双清成果。 9月份下发了《关于开展中秋、国庆“两节”期间双清专项行动的通知》，10月份下发了《关于开展打好双清攻坚战、确保正向现金流专项行动的紧急