大桥局一公司总会计师工作会做了题为《强力管控资金 改善财务状况 确保全面完成全年经济指标》的讲话。

一、强化资金管控，资金预算管理，保资金链安全

一是进一步加强资金集中。通过时点集中、曲线集中、部分集中等方式，力争完成75%的资金集中度，尤其重要的是要进一步扩大工程公司资金池规模，做好资金池的资金预算和统筹调剂，确保重大急需。必须要保证到期银票、到期贷款利息的偿还，除了公司认定的重大亏损项目，其他所有项目的贷款利息必须由该项目自有资金偿还。

二是采取有效措施增加经营现金净流量。各单位要采取强力回收欠款、清理回收保证金、严控对下合同付款比例、延迟付款等措施，力争经营现金净流量由负转正。

二、抓清收清欠，降“两金”占比，改善财务状况

一是全力完成年度清收清欠目标。当前，“有活干”和“有钱花”是企业生存的头等大事，所以清收清欠和经营承揽是同等的重要。同时，清收清欠也是破解“两金”高占比的关键。在此，重申集团公司明确的清收清欠目标：年初在建项目和已完工项目欠款总体回款率和确权率要达到70%以上；当年在建项目营业收入的回款率和确权率要达到80%以上。为保证在建项目当年收入回款率实现80%的总体目标，在建项目本年收入清欠指标分板块下达最低回款比例：地方铁路最低回款比例为85%，国铁项目最低回款比例为90%；公路项目最低回款比例为90%；地铁、市政、水利项目及其他项目最低回款比例为85%；房建项目最低回款比例为65%。各单位必须快速行动起来，用足政策，责任到位，责任到人，全面完成清收清欠目标。

二是充分利用、发挥好各项政策文件效力。今年上半年，国家有关部门陆续下发了清理规范工程建设领域保证金、建设工程质量保证金管理办法、促进建筑业持续健康发展的意见三个文件，对于清收清欠全都是利好政策。我们要充分利用好，把握风向，相机而动。各单位要积极主动和业主沟通，大力推进清欠工作。

三是建立副职领导督导联系点制度。给每位副职领导分配清收清欠项目，并和主管领导签订督导责任书，形成清收清欠主管领导亲自抓，